关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的布告

2022-04-28

证券代码： 002871 ??????????证券简称： 888集团官网vip股份 ???????????布告编号： 2022-033

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关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。。

为提高自有资金的使用效能，，，，，，，，合理利用临时闲置自有资金，，，，，，，，获取较好的投资回报，，，，，，，，888集团官网vip（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的议案》。。。。。。。。

鉴于公司目前经营情况优良，，，，，，，，财政情况稳重�。。。。。。。�，，，，为提高资金使用效能，，，，，，，，增长现金资产收益，，，，，，，，凭据公司经营发展打算和资金情况，，，，，，，，在确保资金安全、操作合法合规、保障正常出产经营不受影响的前提下，，，，，，，，公司拟持续使用不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金治理，，，，，，，，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财富品。。。。。。。�？？？？？？？刹砂焱蹲什返姆缦盏燃对谥械燃耙韵路缦招屠聿聘黄罚�，，，，采办渠路蕴含但不限于贸易银杏注证券公司、信任公司等金融机构的理财富品,上述资金额度在期限内，，，，，，，，能够滚动使用。。。。。。。。

一、拟使用闲置自有资金采解决财富品的根基情况

1、投资主张及资金起源

为提高资金使用效能，，，，，，，，在不影响公司正常经营的情况下，，，，，，，，合理利用闲置自有资金，，，，，，，，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在12 个月以内（含）的金融机构理财富品，，，，，，，，以提高资金收益。。。。。。。。

2、理财富品种类

为节造风险，，，，，，，，投资种类为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在 12 个月以内（含）的理财富品，，，，，，，，不涉及《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为主张的委托理财富品及其他与证券有关的投资行为。。。。。。。。

3、投资额度

公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行投资，，，，，，，，在上述额度内，，，，，，，，资金可循环滚动使用。。。。。。。。

4、授权有期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。。。。。。。。

5、具体执行方式

公司董事会授权董事长掌管具体组织执行，，，，，，，，并签署有关合同文件。。。。。。。。

6、信息披露

公司将依法披露现金治理的进展和执行情况。。。。。。。。

7、关联关系

公司与理财富品刊行主体不存在关联关系。。。。。。。。

二、采解决财富品对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益，，，，，，，，以及将来的资金需要进行了充分的预估与测算，，，，，，，，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财富品，，，，，，，，不会影响公司的日常经营运作与主交易务的发展，，，，，，，，且理财富品的收益率通常高于活期存款及同期定期存款利率，，，，，，，，理财富品的投资，，，，，，，，有利于提高公司闲置自有资金的使用效能，，，，，，，，获得肯定的投资收益，，，，，，，，提升公司整体业绩水平，，，，，，，，为股东获取更多投资回报，，，，，，，，切合公司及整个股东的利益。。。。。。。。

三、投资存在的风险及风险节造措施

1、投资风险

（1）固然公司将凭据闲置资金现实情况，，，，，，，，选择投资相宜的中等及以下风险型理财富品，，，，，，，，但金融市场受宏观经济的影响较大，，，，，，，，不排除该项投资受到市场颠簸的影响；；；；；

（2）公司将凭据经济局势以及金融市场的变动当令适量的进行委托理财，，，，，，，，因而投资的现实收益存在肯定的不成预期性。。。。。。。。

2、风险节造措施

（1）公司采办标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12个月以内（含）的理财富品；；；；；仅限于贸易银杏注证券公司、信任公司等金融机构刊行的中等及以下风险短期理财富品。。。。。。。。

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，，，，，，，，并授权财政掌管人及财政部门有关岗位人员掌管投资理财的具体执行工作。。。。。。。。财政部将掌管造订采解决财富品打算，，，，，，，，合理的采解决财富品以及成立投资台账，，，，，，，，实时进行分析和跟踪产品的净值改观，，，，，，，，以确保理财资金的安全；；；；；

（3）公司将亲昵跟踪和分析每笔理财富品的进展情况，，，，，，，，关注宏观经济局势和市场变动，，，，，，，，对可能存在影响公司资金安全的风险成分，，，，，，，，实时采取相应措施，，，，，，，，节造投资风险，，，，，，，，确保资金安全，，，，，，，，实现收益最大化。。。。。。。。公司内部审计部门掌管对所投资产品的资金使用与生活情况进行审计与监督，，，，，，，，并向董事会审计委员会汇报；；；；；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，，，，，，，，必要时能够礼聘专业机构进行审计；；；；；

（5）公司将凭据丽江证券买卖所的有关划定，，，，，，，，披露汇报期内投资产品及有关的损益情况。。。。。。。。

四、授权治理 ?

在本议案中的授权额度领域内，，，，，，，，公司董事会授权董事长具体解决执行有关事项，，，，，，，，例如签署上述额度内的理财富品有关的合同、和谈等各项司法文件，，，，，，，，由此产生的司法、经济责任全数由本公司承担。。。。。。。。

五、有关审核及核准法式及专项定见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的议案》，，，，，，，，在确保不影响公司正常出产经营的情况下，，，，，，，，赞成公司使用不超过40,000 万元人民币闲置自有资金进行现金治理，，，，，，，，该额度在 12 个月内能够滚动使用，，，，，，，，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议。。。。。。。。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十次会议审议并通过了《关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的议案》，，，，，，，，赞成公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金治理，，，，，，，，用于采解决财富品，，，，，，，，该额度在12个月内能够滚动使用，，，，，，，，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议。。。。。。。。

3、独立董事定见

独立董事以为，，，，，，，，公司目前经营情况优良，，，，，，，，财政情况稳重�。。。。。。。�，，，，资金丰裕，，，，，，，，为提高公司资金使用效能，，，，，，，，在保障公司主交易务正常经营和资金安全的情况下，，，，，，，，利用闲置自有资金进行现金治理，，，，，，，，有利于在节造风险前提下提高公司资金的使用效能，，，，，，，，增长公司资金收益，，，，，，，，不会对公司经营活动造成不利影响，，，，，，，，切合公司利益，，，，，，，，不存在侵害公司及整个股东，，，，，，，，出格是中幼股东利益的情景。。。。。。。。因而，，，，，，，，赞成公司使用额度不超过40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金治理，，，，，，，，在上述额度内，，，，，，，，资金可滚动使用，，，，，，，，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议。。。。。。。。

六、备查文件

1、888集团官网vip第四届董事会第十二次会议决定；；；；；

2、888集团官网vip第四届监事会第十次会议决定；；；；；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立定见。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

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董事会

2022年4月28日

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